Cockpit Ekoh

Le cockpit

Vue directeur d'agence

Synthèse en temps réel. Chaque chiffre se recalcule dès qu'un paramètre change : temps des tâches, salaires, prix, charges, portefeuille. Le but du jeu : tout faire passer au vert avec le moins de moyens possible.

Périmètre des KPI financiers –

Charge de travail de Laura !Heures de production du portefeuille ÷ heures productives disponibles. Vert : ≤ seuil d'embauche. Orange : entre le seuil et 100 %. Rouge : au-delà de 100 %, Laura travaille plus que sa capacité productive (surcharge). Avec plusieurs CM, la charge est répartie et l'étiquette devient « par CM ».

–

0 %capacité

MRR services (hors km) !Somme des prix facturés du portefeuille moins la part km. Le point vert s'allume quand le panier moyen atteint le prix de la solution (3'000) : le repricing est accompli.

–

Marge brute moyenne !(CA services − coût main-d'œuvre du portefeuille − frais directs) ÷ CA services. Vert : à la marge cible. Orange : à moins de 10 points. Rouge : en dessous.

–

EBITDA mensuel !Selon le périmètre choisi en haut de page. Ekoh seul : CA services + km − coûts équipe − charges Ekoh − marketing − commissions − direction. Consolidé : ajoute Hook, les formations et les charges communes. Vert : marge EBITDA ≥ 30 % (référence de bonne santé agence). Orange : positif mais < 30 %. Rouge : perte.

–

CA requis / CM (formule Ekoh) !(Salaire brut de référence × 1.18) × multiplicateur de marge cible. C'est le chiffre d'affaires qu'un CM doit porter pour atteindre la marge d'équipe visée.

–

Point mort !Nombre de clients au prix de la solution nécessaires pour couvrir toutes les charges (équipe + structure + marketing + direction). En dessous, l'entreprise perd de l'argent.

–

CA / heure vendue !CA services ÷ heures de production du portefeuille, comparé au coût d'une heure productive. L'écart entre les deux, c'est la marge horaire réelle de l'agence.

–

Capacité restante !Heures encore vendables avant le seuil d'embauche, traduites en clients de la solution. C'est la croissance possible sans coût supplémentaire.

–

EBITDA annualisé !EBITDA mensuel × 12, à structure constante. L'ordre de grandeur de ce que la configuration actuelle génère (ou détruit) sur une année.

–

Santé de l'entreprise !Les 6 indicateurs du jeu. Objectif : tout au vert avec le moins de coûts possible. Chaque changement dans le cockpit met la liste à jour instantanément.

Leviers pour passer au vert !Calculs en direct : le montant exact de prix, de clients, de charges ou d'heures à modifier pour que l'indicateur rouge le plus bloquant repasse au vert.

Alertes de pilotage

Marge cible → multiplicateur !Pour marger à X % sur un salarié, son CA doit valoir « coût chargé × multiplicateur » : mult. = 1 ÷ (1 − marge). Réf. : 70 % ⇒ ×3,33 (règle du benchmark agence).

Marge équipe	Multiplicateur	CA requis / CM	Prix / client (à 6 clients)

Évolution mensuelle !Le cockpit enregistre automatiquement une photo des indicateurs clés à chaque mois. Le mois en cours se met à jour en continu, les mois passés sont figés. L'historique démarre au premier mois d'utilisation : il se remplit tout seul, mois après mois.

Mois	MRR services	Clients	Charge	EBITDA Ekoh	EBITDA consolidé

–

La structure

Équipe & structure du temps

Le cœur du modèle : combien coûte réellement un Community Manager, et combien d'heures il peut vraiment vendre une fois retirés réunions, formation, veille et pauses.

Coût d'un Community Manager !Aujourd'hui, l'équipe c'est Laura seule : directrice ET community manager. Son salaire est le coût du CM n°1 ; il n'y a aucun employé supplémentaire compté. Le champ « Nombre de CM » sert à simuler des embauches futures sans rien casser.

Salaire brut mensuel (CHF)

Charges sociales employeur (%)

Forfait déplacement fixe (CHF/mois) !Indemnité forfaitaire de déplacement, identique chaque mois, ligne séparée sur la fiche de salaire, exonérée de charges sociales et d'impôt à la source. Elle s'ajoute donc au coût sans être multipliée par 1.18.

Nombre de CM dans l'équipe !1 = Laura seule (situation actuelle). Monter à 2, 3… simule des embauches : coût d'équipe multiplié, charge de travail répartie.

Coût chargé (brut × charges)	–
+ Forfait déplacement (hors charges)	–
Coût total employeur / CM / mois	–
Coût horaire productif !Coût total employeur ÷ heures productives. C'est le vrai prix de revient d'une heure vendue, pas le salaire horaire théorique.	–
Coût par minute productive	–

Structure du temps mensuel

Heures / semaine

Semaines / mois

Réunion hebdo (h)

Pause hebdo (h)

Veille interne hebdo (h)

Admin / interne hebdo (h)

Formation : vendredis après-midi (jours / mois) !Règle gravée : chaque vendredi après-midi est dédié à la formation continue. 2 jours/mois = 16,8 h = 4 vendredis après-midi de 4,2 h. La capacité client se calcule après déduction de ce temps.

Heures brutes / mois	–
− Réunions, pauses, veille, interne	–
− Formation	–
Heures productives vendables / CM	–
Soit en minutes	–

Règle d'embauche

Seuil d'occupation pour embaucher (%) !Au-delà de ce taux, on embauche. 95 % valide la règle gravée : 5 clients à 24,5 h = 93 % de charge, assumés. Le 6e client déclenche l'embauche.

Marge cible sur l'équipe (%)

Salaire de référence pricing (CHF) !Salaire brut utilisé dans la formule de prix optimal : (référence × 1.18) × multiplicateur. Peut différer du salaire réel (ex. 4'500 pour un CM standard alors que Laura, qui dirige aussi, est au-dessus).

Clients conseillés / CM (pricing)

Capacité de la solution !Minutes productives d'un CM ÷ minutes mensuelles de la solution. « Conseillé » = capacité au seuil d'embauche choisi.

Offre	Temps / client	Max (100 %)	Conseillé

Une seule offre complète : chaque client compte pareil, la capacité se lit d'un coup d'œil. La rentabilité vient du prix et de la maîtrise du temps par tâche, pas du volume.

L'offre

La solution, temps des tâches & marges

Une offre unique à 3'000 CHF HT/mois, tout compris, un réseau social par contrat, engagement 12 mois uniquement. Le panier interne sert au calcul du temps : 6 réels, 4 posts images ou carrousels, 10 stories, 1 tournage de 3 h sur site. C'est un plafond de production, pas un plancher. Aucune quantité ni heure n'est communiquée au client : nous vendons un résultat, pas des livrables. Les tâches ponctuelles sont amorties sur 12 mois.

Les clients

Portefeuille clients & P&L mensuel

Le portefeuille pilote tout : occupation, marge réelle, embauche. La colonne « dont km » isole les frais de déplacement refacturés, qui couvrent le forfait et ne sont pas du revenu de service.

Clients actifs

Client	Prix facturé (CHF/mois)	dont km (CHF)	Fin de contrat !Date de fin des 12 mois. Sert au tableau des renouvellements : compte à rebours et gain potentiel au repricing. Laisser vide si la date n'est pas connue.	Temps (h)	Marge brute	Com. !Cocher si un apporteur d'affaires touche une commission sur ce contrat (taux réglable dans la carte Charges). Jamais utilisé à ce jour, prêt pour les premiers contrats apportés.

Renouvellements & repricing !Le prix cible est le prix de la solution défini dans « Solution & marges ». L'écart est calculé sur le service seul, hors km refacturés. Le gain annuel suppose le passage au prix cible sur 12 mois.

Client	Service actuel	Prix cible	Écart / mois	Gain sur 12 mois	Échéance

–

Charges de structure !Chaque ligne est modifiable, supprimable, et on peut en ajouter. Cocher « −2027 » sur les lignes qui disparaissent avec la fermeture du bureau : le scénario 2027 les retire du P&L.

Charge	CHF / mois	Entité !Affectation pour le P&L par entité : Ekoh, Hook, ou Commun (structure partagée, imputée au consolidé). Tout est en Commun par défaut sauf le prêt Alexis (Ekoh) : réassignez librement, Laura repassera derrière.	−2027

La ventilation suggérée n'agit que sur les lignes encore en « Commun » : les affectations déjà faites à la main ne sont jamais écrasées.

Marketing (CHF/mois)

Commission apporteur (%)

Salaires direction hors CM (CHF) !Part de salaire de direction imputée à Ekoh en plus du/des CM. Laura étant CEO + CM, son salaire est déjà dans le coût CM ; laisser 0 si rien d'autre.

Scénario 2027, bureau fermé (retire les lignes « −2027 »)

P&L mensuel consolidé !Toute l'activité : Ekoh (services + formations), Hook (clients signés + produits), moins l'équipe et l'intégralité des charges (Ekoh, Hook et communes).

P&L Ekoh (organique) !Clients services + km + formations Ekoh, moins l'équipe CM, les charges affectées à Ekoh, le marketing, les commissions et la direction. Contribution avant charges communes.

P&L Hook (paid media) !Clients Hook au statut « signé » (onglet Hook) + formations et coachings Hook, moins les charges affectées à Hook. Contribution avant charges communes.

L'encaissement

Factures & crédits

Suivi des factures ouvertes Ekoh et Hook, sur le modèle du fichier de facturation de Laura : une ligne par facture, statut, échéance, retard détecté automatiquement. En dessous : les crédits et dettes en cours côté charges.

En attente Ekoh

–

En attente Hook

–

En retard

–

Encaissé (factures payées)

–

Factures clients !Une ligne par facture, comme dans l'export de facturation. Le statut « en retard » s'affiche automatiquement quand l'échéance est dépassée et que la facture n'est pas payée. Les 95 factures historiques 2024-2025 sont toutes payées : seul le courant se saisit ici.

N°	Client	Entité	Période / objet	Montant TTC	Date facture	Échéance	Statut

Relances !Génère un texte de relance prêt à copier pour chaque facture échue non payée. Le ton se durcit selon le retard : rappel courtois, puis relance ferme, puis mise en demeure avec intérêts moratoires (5 % selon l'art. 104 CO, repris dans les CGV).

Projection de trésorerie · 3 mois !Encaissements : factures ouvertes selon leur date d'échéance, plus le MRR récurrent du portefeuille pour les mois suivants. Décaissements : charges de structure, coûts équipe, mensualités des crédits amortis et dettes ponctuelles à leur échéance. Projection indicative, à confronter au solde bancaire réel.

Trésorerie de départ (CHF)

MRR encaissé par mois (CHF)–

Mois	Encaissements	Décaissements	Solde du mois	Trésorerie fin de mois

–

Crédits & dettes en cours !Vue de suivi côté charges : qui rembourse quoi, à quel rythme. Les mensualités correspondent aux lignes de charges de structure. Montants restants à compléter par Vincent, mensualité UBS inconnue à ce jour.

Créancier	Porteur	Type !Crédit amorti : remboursé par mensualités régulières, compte dans les décaissements de chaque mois. Dette ponctuelle : à payer en une fois à l'échéance indiquée, ne pèse que sur le mois concerné.	Restant dû (CHF)	Mensualité (CHF)	Échéance	Note

La chasse

Prospection sur 3 canaux

Saisie hebdomadaire par canal, KPIs calculés automatiquement sur le cumul (formules de ton fichier Excel). Les saisies sont sauvegardées et partagées entre Vincent et Laura sur tous les appareils. Les canaux Google Ads et Meta Ads alimentent aussi le taux de closing automatique de l'onglet Croissance.

La trajectoire

Croissance sur 12 mois

Growth calculator : évolution du MRR selon acquisition, churn et panier moyen. Lead calculator : combien de leads il faut réellement générer pour signer l'objectif.

Hypothèses de croissance

Nouveaux clients / mois

Churn annuel (%) !% de clients perdus par an. Contrats 12 mois sans résiliation anticipée (CGV) ⇒ le churn se joue au renouvellement. Converti en équivalent mensuel composé dans la projection. Benchmark : viser < 6 % annuel sur le récurrent.

Panier moyen (CHF) !Par défaut : panier moyen du portefeuille actuel (hors km). Modifiable pour simuler la montée en gamme vers le prix de la solution.

Clients de départ

Lead calculator

Taux de closing (%) !En mode auto : contrats signés ÷ RDV obtenus, cumulés sur tous les canaux de l'onglet Prospection. Décocher pour saisir un taux manuel.

Taux de no-show (%)

Closing auto (Prospection)–

MRR projeté sur 12 mois !Clients du mois = clients précédents + nouveaux − churn. MRR = clients × panier moyen. La ligne pointillée marque le MRR nécessaire pour financer l'équipe à la marge cible.

La boîte à outils

Outils Ekoh

Les accès rapides de Laura : outils actuels et futurs outils internes (validation des posts, etc.). Pour ajouter un bouton : modifier la liste « tools » en tête de script dans index.html : nom, description, lien, statut.

Sauvegarde du cockpit !La sauvegarde est automatique et partagée entre Vincent et Laura via le serveur. L'export JSON sert de copie de secours ou de transfert manuel; l'import remplace l'état courant par le fichier choisi.

Ekoh Social Media · produits

Formations & coachings Ekoh

Les produits portés par Laura sous la marque Ekoh Social Media : la formation gestion des réseaux sociaux (vidéos + 3 visios incluses), le coaching individuel, et plus tard la communauté Skool. Priorité du plan : la prévente avec 10 ventes early bird avant la fin du montage.

Revenu produits Ekoh / mois

Ventes / mois

toutes offres Ekoh confondues

Objectif prévente

ventes early bird / 10 visées

Production

Base Notion
« Go devenir CM »

suivi des leçons dans Notion

Produits Ekoh Social Media

Produit	Prix CHF	Ventes / mois	CHF / mois

La première vente de prévente s'enregistre ici comme n'importe quelle vente : produit « Formation gestion réseaux sociaux », ventes du mois. Quand un produit dépasse 2'000 CHF/mois de façon régulière, il méritera sa propre page détaillée (funnel, conversion).

La machine Hook

Hook · revenus scalables

L'activité Social Ads de Vincent : clients premium en media buying + créative stratégie, et ses propres produits (deux formations, coaching). Objectif fondateur : 3 clients à 6'500 CHF/mois minimum. Les produits de Laura vivent dans l'onglet Formations Ekoh.

MRR clients signés

Produits & formations / mois

revenus récurrents hors temps facturé

Total Hook / mois

Objectif 3 × 6'500

Clients premium ?Media buying + créative stratégie gérés par Vincent. L'objectif du plan : au moins 3 clients signés à 6'500 CHF/mois ou plus. Statut « Signé » = compté dans le MRR.

Client	CHF / mois	Statut

Produits & formations ?Les actifs au sens Kiyosaki : construits une fois, vendus en continu. Prix × ventes mensuelles = revenu récurrent sans temps facturé.

Produit	Qui	Prix CHF	Ventes / mois	CHF / mois

Séquence du plan : les deux formations de Vincent se lancent après la prévente de la formation Ekoh de Laura. Canal d'acquisition : personal branding LinkedIn / YouTube.

Le média maison

Valais des Merveilles · Instagram & TikTok

Le compte tourisme comme actif média : d'abord l'audience, ensuite les posts en collaboration, des contenus organiques publiés en collaboration avec les hôtels, attractions et restaurants du Valais et payés par l'entreprise. Cette page suit ce qui est encaissé et le pipeline. Données partagées entre Vincent et Laura via la sauvegarde du cockpit; les stats détaillées (reach, vues) s'analysent via Windsor dans nos conversations, pas ici.

Jamais synchronisé. La saisie manuelle des followers reste possible à tout moment.

Réglages connecteurs Windsor ?Passe par le backend sécurisé (/api/windsor) : la clé Windsor reste sur le serveur Vercel, jamais dans cette page. Ne toucher aux noms de connecteurs et de champs que si Windsor renvoie une erreur.

Connecteur Instagram

Champs Instagram

Connecteur TikTok

Champs TikTok

Followers Instagram

saisie manuelle ou synchro Windsor

Followers TikTok

saisie manuelle ou synchro Windsor

Revenu total encaissé

Prix moyen / post vendu

cible : 600 à 900 CHF

Vues Instagram · 30 j

cumul via synchro Windsor

Reach Instagram · 30 j

comptes uniques touchés

Interactions Instagram · 30 j

likes + commentaires + partages + saves

Vues TikTok · 30 j

engagement : ·

Posts collaboration vendus

Mois	Client	Plateforme	Prix CHF

Pipeline prospects tourisme

Prospect	Type	Statut

Stratégie de monétisation

Grille tarifaire !Prix modifiables, sauvegardés et partagés. Départ à 600 CHF le post, progression possible (700 puis 900) au fil des preuves. Post simple CHF Post + story CHF Pack vidéo IG + TikTok CHF Toujours annoncer le pack en premier.

Média kit d'abordUne page PDF avec l'audience, 3 captures de vues fortes et la grille tarifaire. C'est le média kit qui vend, plus que le nombre de followers.

Preuve avant volumeLes 2 premiers posts payés valent plus que 2'000 followers achetés : chaque post vendu devient un cas client pour le suivant.

Ads de notoriété · décidé le 04.08.2026Campagne test de 200-300 CHF en notoriété sur les meilleures vidéos organiques, ciblage Valais/Suisse romande. Jamais de campagne « likes » pure : elle attire des followers de faible qualité qui plombent l'engagement, l'argument de vente réel face aux clients tourisme.

Fin du gratuitFixer une date de fin du gratuit par catégorie : après X collaborations gratuites avec des hôtels, tout nouvel hôtel paie. Le gratuit devient un argument de rareté, pas une habitude.

Plan d'action commercial !Checklist partagée Vincent / Laura, sauvegardée. Ordre logique : identité, supports de vente, prise de RDV, puis prospection automatisée.

La route vers le million

Patrimoine & liberté financière

La page qui applique Stanley-Danko et Kiyosaki à vos chiffres réels. Un seul indicateur compte chaque mois : le montant passé du compte courant vers le portefeuille d'investissement. Tout le reste en découle. Les données de cette page sont sauvegardées et partagées via la sauvegarde du cockpit.

Épargne possible / mois

revenus − coût de vie du couple

Taux d'épargne

1er million atteint

Liberté financière

revenus passifs ÷ coût de vie

Vos chiffres

Revenus nets du couple · CHF / mois

Coût de vie du couple · CHF / mois

Patrimoine investi de départ · CHF ?Cash disponible + titres + piliers récupérés au départ de Suisse (attention : en partant vers l'UE, seule la part surobligatoire du 2e pilier est retirable, la part obligatoire reste sur un compte de libre passage).

Versement investi · CHF / mois ?Le virement automatique vers l'ETF, le jour où l'argent tombe, avant toute dépense. C'est LE chiffre à tenir.

Rendement annuel attendu · %

Cible taux d'épargne · %

Cible du plan : 30 % en Suisse, 40 à 50 % une fois en Grèce grâce au coût de la vie. Le rendement de 6 à 7 % correspond à un ETF monde sur longue durée, sans garantie.

Diagnostic Stanley-Danko ?The Millionaire Next Door : votre patrimoine « attendu » = âge × revenu annuel brut ÷ 10. Au-dessus du double : accumulateur prodigieux (PAW). En dessous : sous-accumulateur (UAW), le profil dépensier à corriger.

Âge moyen du couple

Revenu annuel brut du couple · CHF

Patrimoine attendu

Votre statut

Projection · patrimoine année par année

Année	Versé cumulé	Patrimoine projeté	Étape

Colonne d'actifs · Kiyosaki ?Un actif met de l'argent dans votre poche chaque mois sans temps facturé : portefeuille ETF, formations en ligne, livre, immobilier locatif. Quand le cash-flow total couvre le coût de vie, vous êtes financièrement libres.

Actif	Valeur CHF	Cash-flow / mois

Discipline · le seul indicateur qui compte

Mois	Investi CHF	Achats matériel CHF

Garde-fous anti-UAW

Règle 72 hTout achat de matériel au-dessus de 300 CHF attend 72 heures dans un panier. La plupart n'y survivent pas.

Actif ou passif ?Avant chaque achat, une seule question : est-ce que ça met de l'argent dans ma poche ? Si non, c'est du train de vie, pas un investissement.

1 entrée = 1 sortieUn nouvel objet de matériel entre seulement si un ancien est revendu. Le produit de la vente part au portefeuille.

Le virement d'abordLe versement investi part automatiquement le jour où l'argent arrive. Ce qui reste après est le budget de vie, jamais l'inverse.

Compte intouchableLe portefeuille d'investissement ne finance jamais une dépense. On n'y touche pas avant la liberté financière.

Récompense par les actifsLe plaisir se finance avec le cash-flow des actifs, pas avec le capital ni le salaire. Un actif qui rapporte 500 CHF/mois offre 500 CHF/mois de liberté, pour toujours.

Après le million · cap multi-millionnaire

Ne rien changerLe train de vie ne monte pas avec le patrimoine. C'est exactement là que les UAW redeviennent pauvres : le premier million se garde comme il s'est construit.

Laisser composerÀ versements constants, le 2e million arrive bien plus vite que le 1er : les intérêts composés font une part croissante du travail.

Réinvestir les actifsDividendes, revenus de formations, droits du livre : tout est réinvesti tant que la liberté financière n'est pas atteinte à 150 %.

Multiplier les moteursClients premium + formations + livre + portefeuille : quatre moteurs indépendants. Aucun ne doit dépasser 50 % des revenus totaux.

Revue mensuelleUn rendez-vous fixe par mois, à deux : montant investi, colonne d'actifs, une décision d'amélioration. Trente minutes, pas plus.